各位代表：
我受工会委员会的委托向大会作工会财务工作报告，请各位代表审议。
2022年，我会遵循“组织起来，切实维权”的工会工作方针，切实贯彻中央厉行节约要求，以服务基层、服务职工为本，强化经费收支管理，确保经费支出结构的不断优化，努力完善经费收缴办法、推进工会财务工作的规范有序。
我会2022年度经费收支决算已经我会工会委员会、经审会审核通过，现将情况说明如下：
2022全年收入合计46.97万元（保留小数点后两位，下同），支出合计41.01万元，当年经费结余5.96万元。上年经费结余29.19万元，期末滚存结余35.15万元。
一、收入部分
2022年，总收入46.97万元，完成预算39.87万元的117.80%。
（一）拨缴经费收入36.56万元，完成预算35.39万元的103.31%。实际上缴市教育工会经费24.37万元。
（二）上级补助收入8.92万元，完成预算3.07万元的290.15%。
（三）会费收入1.31万元
（四）其他收入0.18万元（存款利息等）
二、支出部分
2022年实际总支出41.01万元，完成预算39.86万元的102.89%。
（一）职工活动支出26.92万元，完成预算30.10万元的89.45%。
1、文体活动费9.48万元。（钓鱼羽毛球乒乓球协会、足球、运动会、青联会、女教授联谊会）
2、会员活动支出17.44万元。（逢年过节、会员生日、生病住院、退休离岗等慰问）
（二）维权支出11.57万元，完成预算3.50万元的330.65%。
1、送温暖支出8.67万元。（防疫物资）
2、其他维权支出2.90万元。（互助保障）
（三）业务支出2.52万元，完成预算6.26万元的40.16%。
1、会议费0.03万元。（工会年终总结会）
2、专项业务费0.39万元。（报刊杂志）
3、其他业务支出2.10万元。（工会干部兼职补贴、表彰优秀工会干部和积极分子）
现将2023年度预算收支安排情况作如下说明：
2023年，安排预算收入合计445108.05元，预算支出合计445000元，本年结余108.05元。
一、收入部分
全年收入预算合计445108.05元，具体如下：
（一）会费收入13250.00元。
（二）拨缴经费收入371866.88元，为按全部职工工资总额2%拨缴经费的60%基层留成部分。
（三）上级补助收入58491.17元，包括：一般性转移支付补助58491.17元。
（四）其他收入1500.00元。
二、支出部分
全年支出预算合计445000.00元，具体如下：
（一）职工活动支出329800.00元，具体如下：
1.文体活动支出150000.00元，(钓鱼羽毛球棋牌乒乓协会40000.00元、青联会女教授联谊会30000.00元、合唱舞蹈六一节30000.00元、教工运动会等其他活动50000.00元)
2.会员活动支出179800.00元，（春秋游103800.00元、逢年过节46000.00元、生病住院慰问15000.00元、会员生日15000.00元）
（二）维权支出60000.00元，具体如下：
1.送温暖支出30000.00元,(防疫、防暑降温)
2.其他维权支出30000.00元，（员工互助保障)
（三）业务支出55200.00元，具体如下：
1.会议支出3000.00元，（办公经费）
2.专项业务支出4000.00元，（订阅报刊）
3.其他业务支出48200.00元，（表彰优秀工会干部和积极分子等30000.00元、兼职工会干部补贴15200.00元，其他3000元）
三、结转结余情况
除专项收支结转外，本年收支相抵后，本年结余108.05元，累计结余351642.76元。
年度财务工作要点
校工会财务能够严格执行工会财务制度和财经法规。每年年终按时上报决算及下一年度的预算报表等各类报表。工会财务的收支活动能够真实地反映工会的财务状况，使工会有限的资金发挥了较好的效益。有效地促进了工会各项工作的顺利开展。我们相信，在工会主席和工会委员会的领导下，我校工会财务工作一定会做得更好。 |
